华安国证航天航空行业ETF发起式联接C (025733.jj ) 国证航天 (半年) 申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8348元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-16.52% (6061 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A目标基金: 华安国证航天航空行业ETF |
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华安国证航天航空行业ETF发起式联接C(025733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-10-08 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-09-30 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-09-29 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-09-28 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-09-24 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-09-23 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-09-22 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-09-21 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-09-18 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-09-17 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-09-16 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-09-15 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-09-14 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-09-11 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-09-10 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-09-09 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-09-08 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-09-07 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-09-04 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-09-03 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-09-02 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-09-01 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-31 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-08-28 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-27 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-08-26 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-08-25 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-08-24 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-08-21 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-08-20 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-08-19 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-18 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-17 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-14 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-08-13 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-08-12 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-11 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-10 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-08-07 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-06 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-05 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-04 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-03 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-31 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-07-30 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-29 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-28 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-07-27 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-07-24 | 0.8294元 | 0.8294元 |