华安国证航天航空行业ETF发起式联接C (025733.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2283元 (2026-02-11) 基金经理刘璇子成立以来分红再投入年化收益率22.83% (1213 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A目标基金: 华安国证航天航空行业ETF |
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华安国证航天航空行业ETF发起式联接C(025733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-02-10 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-06 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-02-05 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-04 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-03 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-02 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-30 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-29 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-28 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-01-27 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-26 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-23 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-01-22 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-21 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-20 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-19 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-16 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-01-15 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-14 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-01-13 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-12 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-01-09 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-01-08 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-07 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-06 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-05 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-31 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-29 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-26 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-19 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-10 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |