鹏华睿享180天持有期债券A (025730.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-05基金净值1.0154元 (2026-01-23) 基金经理王石千成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6296 / 7196) |
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鹏华睿享180天持有期债券A(025730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-31 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |