鹏华睿享180天持有期债券A (025730.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0301元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3562 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿享180天持有期债券C |
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鹏华睿享180天持有期债券A(025730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-07 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-01 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-31 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |