鹏华睿享180天持有期债券A (025730.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0365元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1877 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿享180天持有期债券C |
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鹏华睿享180天持有期债券A(025730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-02 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-01 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-26 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-07 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |