鹏华睿享180天持有期债券A (025730.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0229元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率162.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5412 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿享180天持有期债券C |
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鹏华睿享180天持有期债券A(025730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-10-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-10-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-10-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-10-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-10-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-10-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-09-30 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-09-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-09-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-09-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-09-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-09-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-09-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-09-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-09-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-09-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-09-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-09-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-09-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-31 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |