鹏华睿享180天持有期债券A (025730.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0288元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3763 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿享180天持有期债券C |
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鹏华睿享180天持有期债券A(025730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-02 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-01 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-26 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |