鹏华睿享180天持有期债券A (025730.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0274元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4235 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿享180天持有期债券C |
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鹏华睿享180天持有期债券A(025730) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,597.44万 | 5.94% |
| (其中) 股票 | 5,597.44万 | 5.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.51亿 | 79.67% |
| (其中) 债券 | 7.51亿 | 79.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,150.00万 | 3.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,079.76万 | 9.64% |
| 5 | 其他资产 | 1,319.29万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,629.29万 | 3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421.78万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331.26万 | 0.35% |
| 金融业 | 281.27万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.18万 | 0.22% |
| 房地产业 | 198.17万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.56%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 219.22万 | 0.23% |
| 信息技术 | 213.53万 | 0.23% |
| 工业 | 85.36万 | 0.09% |
| 日常消费品 | 8.38万 | 0.009% |
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