博时中证港股通互联网ETF发起式联接A (025725.jj ) 港股通互联网 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7684元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-22.67% (5869 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 博时港股通互联网ETF(159568) |
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博时中证港股通互联网ETF发起式联接A(025725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-14 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-05-13 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-05-12 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-05-11 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-05-08 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-05-07 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-06 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-04-30 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-04-29 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-04-28 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-04-27 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-04-24 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-04-23 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-22 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-21 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-04-20 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-04-17 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-04-16 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-04-15 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-04-14 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-04-13 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-04-10 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-09 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-04-08 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-04-07 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-04-03 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-04-02 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-04-01 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-03-31 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-03-30 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-27 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-03-26 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-03-25 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-03-24 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-23 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-03-20 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-03-19 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-03-18 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-03-17 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-03-16 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-03-13 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-03-12 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-03-11 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-03-10 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-03-09 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-03-06 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-03-05 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-03-04 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-03-03 | 0.8268元 | 0.8268元 |