博时中证港股通互联网ETF发起式联接A (025725.jj ) 港股通互联网 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6179元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-37.82% (6360 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 博时港股通互联网ETF |
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博时中证港股通互联网ETF发起式联接A(025725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-10-08 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-09-30 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-09-29 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-09-28 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-09-24 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2026-09-23 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-09-22 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-09-21 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-09-18 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2026-09-17 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-09-16 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-09-15 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-09-14 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-09-11 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-09-10 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-09-09 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-09-08 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-09-07 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-09-04 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-09-03 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-09-02 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-09-01 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-08-31 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-08-28 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-08-27 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-08-26 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-08-25 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-08-24 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-08-21 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-08-20 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-08-19 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-08-18 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-08-17 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-08-14 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-08-13 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-08-12 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-08-11 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-08-10 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-08-07 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-08-06 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-08-05 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-08-04 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-08-03 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-07-31 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-07-30 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-07-29 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-07-28 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-07-27 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-07-24 | 0.6649元 | 0.6649元 |