博时中证港股通互联网ETF发起式联接A (025725.jj ) 港股通互联网 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6757元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-32.00% (6097 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 博时港股通互联网ETF(159568) |
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博时中证港股通互联网ETF发起式联接A(025725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-07-09 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-07-08 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-07-07 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-07-06 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-07-03 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-07-02 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-07-01 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-06-30 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-06-29 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-06-26 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-06-25 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-06-24 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-06-23 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-06-22 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-06-18 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-06-17 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-06-16 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-06-15 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-06-12 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-06-11 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-06-10 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-06-09 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-06-08 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-06-05 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-04 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-06-03 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-06-02 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-06-01 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-05-29 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-05-28 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-05-27 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-05-26 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-05-25 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-05-22 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-05-21 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-05-20 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-05-19 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-05-18 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-05-15 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-14 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-05-13 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-05-12 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-05-11 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-05-08 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-05-07 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-06 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-04-30 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-04-29 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-04-28 | 0.7587元 | 0.7587元 |