博时中证港股通互联网ETF发起式联接A (025725.jj ) 港股通互联网 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6179元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-37.82% (6360 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 博时港股通互联网ETF |
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博时中证港股通互联网ETF发起式联接A(025725) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,675.87万 | 92.74% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 268.00万 | 6.76% |
| 4 | 其他资产 | 9.66万 | 0.24% |
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