博时中证港股通互联网ETF发起式联接A (025725.jj ) 港股通互联网 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6248元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-37.12% (6353 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 博时港股通互联网ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证港股通互联网ETF发起式联接A(025725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7,318.00元 | 0.50% | 1,463.00元 | 0.10% |