中欧价值优选混合C(025722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-14 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-10 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-28 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-24 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-21 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-20 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-17 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-15 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-14 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-13 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-10 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-09 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-08 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-07 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-06 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-03 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-02 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-01 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-30 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-29 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-06-26 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-25 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-24 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-23 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-22 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-18 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |