中欧价值优选混合C(025722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-09 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-07 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-03 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-01 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-31 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-30 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-27 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-26 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-25 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-23 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |