中欧价值优选混合C (025722.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9755元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.45% (8177 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值优选混合(025721) |
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中欧价值优选混合C(025722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-21 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-19 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-14 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-13 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-07 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-30 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-27 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-17 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-14 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-13 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-10 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-09 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-07 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-03 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-01 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-31 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-30 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-27 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-26 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-25 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-23 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |