中欧价值优选混合C (025722.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9448元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.52% (8224 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值优选混合(025721) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧价值优选混合C(025722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-15 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-14 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-13 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-10 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-09 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-08 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-07 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-06 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-03 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-02 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-01 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-30 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-29 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-06-26 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-25 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-24 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-23 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-22 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-18 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-16 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-15 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-12 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-11 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-04 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-03 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-01 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-29 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-28 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-27 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-25 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-22 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-21 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-19 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-14 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-13 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |