中欧价值优选混合C (025722.jj ) 申	基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模3.85亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6072 / 9378)
相关基金:	主从基金: 中欧价值优选混合A
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中欧价值优选混合C(025722) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧价值优选混合C.(025722) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧价值优选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.91元	3.85亿	4.23亿元	--
2026-03-31	0.98元	7.71亿	7.86亿元	--