嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C (025720.jj ) 恒生港股通科技主题指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7933元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-20.67% (6023 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接(025719)目标基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670) |
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-07-09 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-07-08 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-07-07 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-07-06 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-07-03 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-07-02 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-01 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-06-30 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-29 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-06-26 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-06-25 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-06-24 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-06-23 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-06-22 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-06-18 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-17 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-06-16 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-06-15 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-06-12 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-06-11 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-06-10 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-06-09 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-08 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-06-05 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-06-04 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-06-03 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-02 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-06-01 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-05-29 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-28 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-05-27 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-05-26 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-05-25 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-05-22 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-05-21 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-05-20 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-05-19 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-05-18 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-05-15 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-05-14 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-05-13 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-05-12 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-11 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-08 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-05-07 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-05-06 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-04-30 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-04-29 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-04-28 | 0.8053元 | 0.8053元 |