嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C (025720.jj ) 恒生港股通科技主题指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7669元 (2026-04-07) 基金经理张超梁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.31% (5737 / 5769) |
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |