嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C (025720.jj ) 恒生港股通科技主题指数申	基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模9,716.72万元 (2026-06-30) 基金净值0.7950元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-20.50% (6106 / 6219)
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C.(025720) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.76元	9,716.72万	1.28亿元	--
2026-03-31	0.77元	1.28亿	1.66亿元	--
2025-12-31	0.94元	1.57亿	1.67亿元	--