嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C (025720.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7855元 (2026-08-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-21.45% (6090 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A目标基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF |
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-08-19 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-08-18 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-08-17 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-08-14 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-08-13 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-08-12 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-08-11 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-08-10 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-08-07 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-08-06 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-08-05 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-08-04 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-08-03 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-07-31 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-30 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-07-29 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-07-28 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-27 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-07-24 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-23 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-22 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-21 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-07-20 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-07-17 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-16 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-07-15 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-07-14 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-07-13 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-07-10 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-07-09 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-07-08 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-07-07 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-07-06 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-07-03 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-07-02 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-01 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-06-30 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-29 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-06-26 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-06-25 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-06-24 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-06-23 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-06-22 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-06-18 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-17 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-06-16 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-06-15 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-06-12 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-06-11 | 0.7845元 | 0.7845元 |