嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C (025720.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6848元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-31.52% (6282 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A目标基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF |
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-10-14 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-10-13 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-10-12 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-10-09 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-10-08 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-09-30 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-09-29 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-09-28 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-09-24 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-09-23 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-09-22 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-09-21 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-09-18 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-09-17 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-09-16 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-09-15 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-09-14 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-09-11 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-09-10 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-09-09 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-09-08 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-09-07 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-09-04 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-09-03 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-09-02 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-09-01 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-08-31 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-08-28 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-08-27 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-08-26 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-08-25 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-08-24 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-08-21 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-08-20 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-08-19 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-08-18 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-08-17 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-08-14 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-08-13 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-08-12 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-08-11 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-08-10 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-08-07 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-08-06 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-08-05 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-08-04 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-08-03 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-07-31 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-30 | 0.7860元 | 0.7860元 |