嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C (025720.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7082元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.18% (6268 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A目标基金: 嘉实恒生港股通科技主题ETF |
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嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C(025720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18万元 | 0.30% | 3,947.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.18万元 | 0.30% | 3,947.00元 | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.75万元 | 0.30% | 1.25万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.75万元 | 0.30% | 1.25万元 | 0.10% |