富国安元120天持有期债券发起式C (025714.jj ) 申	基金经理张波基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模37.59万元 (2026-06-30) 基金净值1.0269元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4211 / 7456)
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富国安元120天持有期债券发起式C(025714) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国安元120天持有期债券发起式C.(025714) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安元120天持有期债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	37.59万	36.73万元	--
2026-03-31	1.01元	2.44万	2.41万元	--