富国安元120天持有期债券发起式C
(025714.jj )
基金经理张波基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模37.59万 (2026-06-30) 基金净值1.0269 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4211 / 7456)
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富国安元120天持有期债券发起式C(025714) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.32%0.35%0.31%0.26%0.54%0.21%0.22%0.10%--------2.32%
2025--------------------0.06%0.30%0.36%