富国安元120天持有期债券发起式C
(025714.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-11-14基金净值1.0039元 (2025-12-26) 基金经理张波管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14)
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富国安元120天持有期债券发起式C(025714) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2025-12-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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富国安元120天持有期债券发起式C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2025-12-261.0039元1.0039元
2025-12-191.0036元1.0036元
2025-12-121.0026元1.0026元
2025-12-051.0012元1.0012元
2025-11-281.0006元1.0006元
2025-11-211.0002元1.0002元
2025-11-141.0000元1.0000元

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