富国安元120天持有期债券发起式C (025714.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6277 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安元120天持有期债券发起式(025713) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安元120天持有期债券发起式C(025714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-31 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-23 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |