富国安元120天持有期债券发起式C (025714.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0242元 (2026-07-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5052 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安元120天持有期债券发起式(025713) |
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富国安元120天持有期债券发起式C(025714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-01 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-23 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |