富国安元120天持有期债券发起式C (025714.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-14基金净值1.0039元 (2025-12-26) 基金经理张波管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) |
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富国安元120天持有期债券发起式C(025714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |