汇添富中证A500指数量化增强C (025712.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2026-03-06基金净值0.9658元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.59% (4875 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数量化增强(025711) |
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汇添富中证A500指数量化增强C(025712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-01 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-25 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-23 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-18 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |