汇添富中证A500指数量化增强C (025712.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0009元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (4681 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数量化增强A |
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汇添富中证A500指数量化增强C(025712) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.14亿 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 6.14亿 | 93.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.30万 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 3.30万 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,512.16万 | 6.84% |
| 4 | 其他资产 | 30.01万 | 0.05% |
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