汇添富中证A500指数量化增强C (025712.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2026-03-06基金净值1.0310元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (4255 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数量化增强(025711) |
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汇添富中证A500指数量化增强C(025712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-28 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-21 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-03 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-20 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |