汇添富中证A500指数量化增强C (025712.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9944元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (4797 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数量化增强A |
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汇添富中证A500指数量化增强C(025712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-01 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-31 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-28 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-31 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-30 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-20 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-17 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-01 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |