汇添富中证A500指数量化增强C (025712.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2026-03-06基金净值1.0214元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (4535 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数量化增强A |
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汇添富中证A500指数量化增强C(025712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-21 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-03 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-20 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |