汇添富中证A500指数量化增强C (025712.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0009元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (4681 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数量化增强A |
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汇添富中证A500指数量化增强C(025712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-08-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 358.32万元 | 0.80% | 89.58万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 358.32万元 | 0.80% | 89.58万元 | 0.20% |