广发沪深300指数量化增强C (025706.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1118元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2088 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数量化增强A |
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广发沪深300指数量化增强C(025706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-26 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-25 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-19 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-05 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-07 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-06 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |