广发沪深300指数量化增强C (025706.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21基金净值1.0435元 (2026-03-20) 基金经理孙迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (3738 / 5719) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数量化增强A |
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广发沪深300指数量化增强C(025706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-13 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-04 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-25 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-05 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-02 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-30 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-14 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-13 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |