广发沪深300指数量化增强C (025706.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0934元 (2026-06-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (2628 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数量化增强(025705) |
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广发沪深300指数量化增强C(025706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-02 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-28 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-20 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-08 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-27 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |