广发沪深300指数量化增强C (025706.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0788元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (2803 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数量化增强(025705) |
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广发沪深300指数量化增强C(025706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-07 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-06 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-02 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-28 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-20 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-08 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |