广发沪深300指数量化增强C (025706.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1118元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2090 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数量化增强A |
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广发沪深300指数量化增强C(025706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 170.81万元 | -- | 21.35万元 | -- |
| 2026-06-30 | 170.81万元 | -- | 21.35万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-11-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-11-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |