广发沪深300指数量化增强A (025705.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1184元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (2529 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数量化增强C |
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广发沪深300指数量化增强A(025705) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.60亿 | 93.28% |
| (其中) 股票 | 3.60亿 | 93.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.43万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 37.43万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,393.58万 | 6.20% |
| 4 | 其他资产 | 163.72万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 44.78% |
| 金融业 | 7,664.61万 | 19.84% |
| 采矿业 | 1,857.46万 | 4.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 950.09万 | 2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 806.92万 | 2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587.54万 | 1.52% |
| 建筑业 | 377.70万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 324.07万 | 0.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 249.48万 | 0.65% |
| 房地产业 | 29.69万 | 0.08% |
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