广发沪深300指数量化增强A (025705.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1050元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2190 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发沪深300指数量化增强A(025705) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 90.73% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 90.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 63.21万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 63.21万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,276.93万 | 4.93% |
| 4 | 其他资产 | 1,060.23万 | 4.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 49.41% |
| 金融业 | 3,614.46万 | 13.96% |
| 采矿业 | 1,547.81万 | 5.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 716.99万 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 480.00万 | 1.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 401.92万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393.08万 | 1.52% |
| 房地产业 | 33.83万 | 0.13% |
加载中......