广发沪深300指数量化增强A (025705.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2025-11-21) 基金净值1.0649元 (2026-03-17) 基金经理孙迪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (3274 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数量化增强C |
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广发沪深300指数量化增强A(025705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-16 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-11 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-03 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-02 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-29 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-27 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |