广发沪深300指数量化增强A (025705.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1366元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.66% (2162 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数量化增强C |
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广发沪深300指数量化增强A(025705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-23 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-18 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-17 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-09 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-05 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-04 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-03 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-02 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-01 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-29 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-22 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-11 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-07 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-20 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |