广发沪深300指数量化增强A (025705.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1050元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2190 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数量化增强C |
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广发沪深300指数量化增强A(025705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-21 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-18 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-31 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-21 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-09 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-01 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-30 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-29 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-25 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-23 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |