鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A (025698.jj ) 机器人产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (4209 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 、鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I目标基金: 鹏华国证机器人产业ETF(159278) |
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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A(025698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-07 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-06 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-02 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-01 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-29 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-18 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-10 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-08 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-02 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-01 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-26 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-22 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-19 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-30 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-28 | 0.9502元 | 0.9502元 |