鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A (025698.jj ) 机器人产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0257元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4589 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 、鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I目标基金: 鹏华国证机器人产业ETF(159278) |
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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A(025698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-30 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-28 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-24 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-23 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-21 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-04-20 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-17 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-16 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-15 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-14 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-04-13 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-10 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-09 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-08 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-07 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-04-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-02 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-01 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-31 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-30 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-26 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-03-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-03-24 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-03-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-20 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-03-19 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-17 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-16 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-12 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-09 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-06 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-03-04 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-03-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-03-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |