鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A (025698.jj ) 机器人产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9346元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.55% (5359 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 、鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I目标基金: 鹏华国证机器人产业ETF |
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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A(025698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-09 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-08 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-07 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-04-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-02 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-01 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-03-31 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-30 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-03-27 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-26 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-03-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-03-24 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-03-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-20 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-03-19 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-17 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-16 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-12 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-10 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-09 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-06 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-03-04 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-03-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-03-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |