鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A (025698.jj ) 机器人产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8208元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率49.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.93% (6091 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 、鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I目标基金: 鹏华国证机器人产业ETF |
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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A(025698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-10-08 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-09-30 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-09-29 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-09-28 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-09-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-09-23 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-09-22 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-09-21 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-09-18 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-09-17 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-09-16 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-09-15 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-09-14 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-09-11 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-09-10 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-09-09 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-09-08 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-09-07 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-09-04 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-09-03 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-09-02 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-09-01 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-08-31 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-08-28 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-08-27 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-26 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-08-25 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-08-24 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-08-21 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-20 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-08-19 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-18 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-17 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-14 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-13 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-08-12 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-11 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-10 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-08-07 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-08-06 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-05 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-08-04 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-08-03 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-07-31 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-07-30 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-29 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-28 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-27 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-24 | 0.8328元 | 0.8328元 |