鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A (025698.jj ) 机器人产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率19.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (4142 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 、鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I目标基金: 鹏华国证机器人产业ETF(159278) |
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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A(025698) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.24亿 | 92.35% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 797.30万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 230.42万 | 1.71% |
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