南方中证通用航空主题ETF发起联接C (025693.jj ) 通用航空 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8382元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-14.91% (5805 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接(025692)目标基金: 南方中证通用航空主题ETF(159283) |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-23 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-07-22 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-21 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-20 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-07-17 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-16 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-15 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-14 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-13 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-09 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-08 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-07 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-06 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-02 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-01 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-30 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-29 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-26 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-25 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-24 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-11 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-01 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-25 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-22 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |