南方中证通用航空主题ETF发起联接C (025693.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0123元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4200 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接(025692)目标基金: 南方中证通用航空主题ETF(159283) |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-11 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-01 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-25 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-22 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-12 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-11 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-08 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-07 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-06 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-30 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-27 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-23 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-22 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-21 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-20 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-17 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-15 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-14 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-07 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-01 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-31 | 1.1245元 | 1.1245元 |