南方中证通用航空主题ETF发起联接C (025693.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1234元 (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (1779 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接A目标基金: 南方中证通用航空主题ETF |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-07 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-01 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-31 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-30 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-27 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-19 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-18 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-17 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-13 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-12 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-11 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-10 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-09 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-03-06 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-05 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-04 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-03 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-02 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-02-27 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-02-26 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-02-25 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-24 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-13 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-02-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-11 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-10 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-09 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-06 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-05 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-02-04 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-02-03 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-02-02 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-30 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-29 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-28 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-27 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-26 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-23 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-01-22 | 1.3381元 | 1.3381元 |