南方中证通用航空主题ETF发起联接C (025693.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8697元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-11.71% (5850 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接A目标基金: 南方中证通用航空主题ETF |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-08-20 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-08-19 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-18 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-08-17 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-08-14 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-13 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-12 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-08-11 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-10 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-08-07 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-06 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-08-05 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-08-04 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-08-03 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-31 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-30 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-29 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-07-28 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-27 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-24 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-23 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-07-22 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-21 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-20 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-07-17 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-16 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-15 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-14 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-13 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-09 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-08 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-07 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-06 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-02 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-01 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-30 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-29 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-26 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-25 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-24 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |