南方中证通用航空主题ETF发起联接C (025693.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8513元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-13.58% (5947 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接A目标基金: 南方中证通用航空主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-10-08 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-09-30 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-09-29 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-09-28 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-09-24 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-09-23 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-09-22 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-09-21 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-09-18 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-09-17 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-09-16 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-09-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-09-14 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-09-11 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-09-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-09-09 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-09-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-09-07 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-09-04 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-09-03 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-09-02 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-09-01 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-31 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-08-28 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-08-27 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-08-26 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-08-25 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-08-24 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-08-21 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-08-20 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-08-19 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-18 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-08-17 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-08-14 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-13 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-12 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-08-11 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-10 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-08-07 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-06 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-08-05 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-08-04 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-08-03 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-31 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-30 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-29 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-07-28 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-27 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-24 | 0.8382元 | 0.8382元 |