南方中证通用航空主题ETF发起联接C (025693.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2434元 (2026-02-13) 基金经理何典鸿高兴坤成立以来分红再投入年化收益率26.22% (971 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接A目标基金: 南方中证通用航空主题ETF |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-02-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-11 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-10 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-09 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-06 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-05 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-02-04 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-02-03 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-02-02 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-30 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-29 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-28 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-27 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-26 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-01-23 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-01-22 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-21 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-20 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-19 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-01-16 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-01-15 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-01-14 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-01-13 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-01-12 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-01-09 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-08 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-07 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-06 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-05 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-31 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-26 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-11 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |