南方中证通用航空主题ETF发起联接C (025693.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2434元 (2026-02-13) 基金经理何典鸿高兴坤成立以来分红再投入年化收益率26.22% (971 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证通用航空主题ETF发起联接A目标基金: 南方中证通用航空主题ETF |
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南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.85万 | 0.88% |
| (其中) 股票 | 47.85万 | 0.88% | |
| 2 | 基金投资 | 4,361.81万 | 80.53% |
| 3 | 固定收益投资 | 140.65万 | 2.60% |
| (其中) 债券 | 140.65万 | 2.60% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 254.60万 | 4.70% |
| 5 | 其他资产 | 611.65万 | 11.29% |
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