南方中证通用航空主题ETF发起联接C (025693.jj ) 通用航空 (半年) 申	基金经理何典鸿高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模1.24亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8513元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-13.58% (5947 / 6373)
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南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方中证通用航空主题ETF发起联接C.(025693) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中证通用航空主题ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	1.24亿	1.26亿元	--
2026-03-31	1.12元	1.70亿	1.51亿元	--
2025-12-31	1.20元	2,461.39万	2,047.91万元	--