弘毅远方北证50成份指数C (025691.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理马佳基金类型指数型基金成立日期2025-12-12基金净值0.9354元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% (5535 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方北证50成份指数A 、弘毅远方北证50成份指数I |
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弘毅远方北证50成份指数C(025691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-15 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-14 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-13 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-10 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-09 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-08 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-04-07 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-04-03 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-04-02 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-04-01 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-03-31 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-03-30 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-03-27 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-03-26 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-03-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-24 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-23 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-03-20 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-19 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-03-17 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-13 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-12 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-11 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-09 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-05 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-04 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |