弘毅远方北证50成份指数C (025691.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-12基金净值0.9899元 (2026-03-10) 基金经理马佳管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% (5138 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方北证50成份指数A 、弘毅远方北证50成份指数I |
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弘毅远方北证50成份指数C(025691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-09 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-05 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-04 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-02-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-26 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-20 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-16 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-31 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |