弘毅远方北证50成份指数C (025691.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理马佳基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8519元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.32% (5936 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方北证50成份指数(025690) 、弘毅远方北证50成份指数I |
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弘毅远方北证50成份指数C(025691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-07-09 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-07-08 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-07-07 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-07-06 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-03 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-02 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-01 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-06-30 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-29 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-26 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-25 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-24 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-06-23 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-22 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-18 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-17 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-16 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-06-15 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-12 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-11 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-06-10 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-09 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-08 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-05 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-04 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-06-03 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-06-02 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-01 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-05-29 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-28 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-27 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-26 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-22 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-21 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-20 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-19 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-18 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-15 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-14 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-13 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-12 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-11 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-07 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-06 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-30 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-29 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-28 | 0.9231元 | 0.9231元 |