弘毅远方北证50成份指数C (025691.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理马佳基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8751元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.04% (5769 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方北证50成份指数(025690) 、弘毅远方北证50成份指数I |
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弘毅远方北证50成份指数C(025691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-26 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-22 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-21 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-20 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-19 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-18 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-15 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-05-14 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-05-13 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-12 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-11 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-07 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-06 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-30 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-29 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-28 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-27 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-04-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-23 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-21 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-16 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-15 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-14 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-13 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-10 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-09 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-08 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-04-07 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-04-03 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-04-02 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-04-01 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-03-31 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-03-30 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-03-27 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-03-26 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-03-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-24 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-03-23 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-03-20 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-19 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-03-17 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-13 | 0.9761元 | 0.9761元 |