弘毅远方北证50成份指数C (025691.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-12基金净值0.9899元 (2026-03-10) 基金经理马佳管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% (5131 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方北证50成份指数A 、弘毅远方北证50成份指数I |
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弘毅远方北证50成份指数C(025691) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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