弘毅远方北证50成份指数C (025691.jj ) 北证50 (季度) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理马佳基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8751元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.04% (5769 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方北证50成份指数(025690) 、弘毅远方北证50成份指数I |
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弘毅远方北证50成份指数C(025691) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 弘毅远方北证50成份指数 | ||
| 基金主代码 | 025690 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-12-10 | ||
| 总份额 | 2,406.78万 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 弘毅远方基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 弘毅远方北证50成份指数A | 弘毅远方北证50成份指数C | 弘毅远方北证50成份指数I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 025690 | 025691 | 026513 |
| 子基金份额 | 1,007.59万 份 (2026-03-31) | 106.91万 份 (2026-03-31) | 1,292.28万 份 (2026-03-31) |