中金阿尔法优选混合C (025689.jj ) 申 | 基金经理王家列基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1014元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (2135 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金阿尔法优选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金阿尔法优选混合C(025689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-18 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-17 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-14 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-11 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-07 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-29 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-14 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-06 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-01 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-29 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-26 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-25 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-22 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-18 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |