中金阿尔法优选混合C (025689.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-14基金净值1.0463元 (2026-04-02) 基金经理王家列成立以来分红再投入年化收益率4.96% (4240 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金阿尔法优选混合A |
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中金阿尔法优选混合C(025689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-01 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-31 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-19 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-10 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-06 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-02 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-11 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-03 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-02 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-30 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-27 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-23 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-19 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |