中金阿尔法优选混合C (025689.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1602 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金阿尔法优选混合(025688) |
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中金阿尔法优选混合C(025689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-20 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-19 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-18 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-14 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-13 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-08 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-29 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-21 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-14 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-08 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-01 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-31 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-19 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-10 | 1.1266元 | 1.1266元 |