中金阿尔法优选混合C (025689.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1099元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (2094 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金阿尔法优选混合(025688) |
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中金阿尔法优选混合C(025689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-14 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-13 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-06 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-01 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-30 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-29 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-26 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-25 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-22 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-18 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-09 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-08 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-05 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-02 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-01 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-28 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-25 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-20 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-19 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-18 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-14 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-13 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-08 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |