中金阿尔法优选混合C (025689.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-14基金净值1.1274元 (2026-01-21) 基金经理王家列成立以来分红再投入年化收益率13.09% (1812 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金阿尔法优选混合A |
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中金阿尔法优选混合C(025689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-19 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-14 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-06 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-31 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-23 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-18 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-16 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-15 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-12-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-05 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-11-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-21 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-11-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |