中金阿尔法优选混合C(025689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-10-15 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-10-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-10-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-10-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-10-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-10-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-09-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-09-29 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-09-28 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-09-23 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-09-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-09-18 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-17 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-09-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-09-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-09-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-09-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-09-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-09-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-04 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-09-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-31 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-18 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-17 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-14 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-11 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-07 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |