中金阿尔法优选混合C (025689.jj ) 申 | 基金经理王家列基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1040元 (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2086 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金阿尔法优选混合A |
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中金阿尔法优选混合C(025689) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,795.72万 | 88.29% |
| (其中) 股票 | 9,795.72万 | 88.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 607.36万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 607.36万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 691.19万 | 6.23% |
| 4 | 其他资产 | 2,249.00 | 0.002% |
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