中金阿尔法优选混合A (025688.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1058元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2310 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金阿尔法优选混合C |
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中金阿尔法优选混合A(025688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-08 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-04 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-02 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-01 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-25 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-18 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-14 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-12 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-07 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-06 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-23 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-22 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-17 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-16 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-14 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-08 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-01 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-27 | 1.0576元 | 1.0576元 |