中金阿尔法优选混合A (025688.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-14基金净值1.0646元 (2026-04-01) 基金经理王家列成立以来分红再投入年化收益率4.62% (4324 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金阿尔法优选混合C |
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中金阿尔法优选混合A(025688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-27 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-25 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-20 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-19 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-18 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-06 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-27 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-26 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-02-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-06 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-02 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-30 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-29 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-28 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-27 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-26 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-23 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-16 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |