中金阿尔法优选混合A (025688.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1066元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (1980 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金阿尔法优选混合C |
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中金阿尔法优选混合A(025688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-21 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-14 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-07 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-28 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-23 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-15 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-10 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-08 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-07 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-06 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-02 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-01 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-30 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-29 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-26 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-25 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-22 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-18 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-17 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-16 | 1.1581元 | 1.1581元 |