中金阿尔法优选混合A (025688.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0478元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率608.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (3810 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金阿尔法优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金阿尔法优选混合A(025688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-10-08 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-09-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-09-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-09-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-09-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-09-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-09-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-15 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-09-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-09-11 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-09-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-09-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-09-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-09-01 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-31 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-21 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-14 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-07 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-28 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |