中金阿尔法优选混合A (025688.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0888元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2498 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金阿尔法优选混合C |
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中金阿尔法优选混合A(025688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-15 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-10 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-08 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-07 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-06 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-02 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-01 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-30 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-29 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-26 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-25 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-22 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-18 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-17 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-16 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-08 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-04 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-02 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-01 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-25 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-18 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-14 | 1.1560元 | 1.1560元 |