中金阿尔法优选混合A (025688.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1811元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.47% (1335 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金阿尔法优选混合C |
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中金阿尔法优选混合A(025688) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 89.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,109.48万 | 7.41% |
| (其中) 债券 | 1,109.48万 | 7.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 491.29万 | 3.28% |
| 4 | 其他资产 | 14.77万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,538.48万 | 56.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,075.70万 | 7.18% |
| 金融业 | 772.44万 | 5.16% |
| 采矿业 | 676.28万 | 4.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 568.77万 | 3.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540.29万 | 3.61% |
| 批发和零售业 | 446.35万 | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295.87万 | 1.97% |
| 房地产业 | 197.67万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 127.36万 | 0.85% |
| 建筑业 | 76.99万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.97万 | 0.17% |
| 综合 | 24.81万 | 0.17% |
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