中金阿尔法优选混合A (025688.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1066元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (1980 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金阿尔法优选混合C |
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中金阿尔法优选混合A(025688) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,795.72万 | 88.29% |
| (其中) 股票 | 9,795.72万 | 88.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 607.36万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 607.36万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 691.19万 | 6.23% |
| 4 | 其他资产 | 2,249.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,101.66万 | 64.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553.60万 | 4.99% |
| 金融业 | 439.37万 | 3.96% |
| 批发和零售业 | 351.65万 | 3.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 341.13万 | 3.07% |
| 采矿业 | 309.89万 | 2.79% |
| 建筑业 | 154.93万 | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142.80万 | 1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.15万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.25万 | 1.03% |
| 房地产业 | 60.24万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 41.51万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.04万 | 0.28% |
| 综合 | 23.74万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.77万 | 0.09% |
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